Новости мира инвестиций

[Банкир]

Уоррен Баффет продал свои доли в акциях Apple, Bank of America и других компаниях перед тем, как их стоимость начала снижаться, аккумулировав при этом сотни миллионов долларов наличными.

[Банкир]

Американские фондовые биржи завершили торги с существенным снижением: индексы S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли около 3%. Значительную роль в этом падении сыграли акции крупных технологических компаний: стоимость бумаг Nvidia снизилась на 6,4%, Apple — на 4,8%, а Microsoft — на 3,3%. По данным Bloomberg, для S&P 500 это стало самым крупным однодневным падением с сентября 2022 года.

[Банкир]

Японский индекс Nikkei, после вчерашнего значительного падения, демонстрирует рекордный однодневный рост, увеличившись более чем на 10%.

[Банкир]

Инвесторы получили шанс значительно увеличить свои доходы благодаря росту ключевой ставки. Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест», владеющая 13 торговыми центрами в Москве, выпускает облигации с переменным купоном, который включает премию к ключевой ставке и предусматривает ежемесячные выплаты. Компания демонстрирует позитивные результаты: в Москве ведется строительство рекордного объема жилья, однако новые торговые объекты появляются значительно медленнее, что увеличивает посещаемость существующих торговых центров. Рост инфляции также играет на руку компании, стимулируя развитие потребительского сектора, включая ритейлеров — основных арендаторов торговых площадей. Облигации с переменным купоном предлагают привлекательную премию к ключевой ставке (до 4,5 процентных пункта). Книга заявок закрывается уже сегодня в 16:00.

[Банкир]

В период с января по июль 2024 года малый и средний бизнес привлек 4,3 млрд рублей через выпуск биржевых облигаций при содействии дочернего банка Корпорации МСП. МСП Банк выступил якорным инвестором и соорганизатором 19 выпусков, предоставив поддержку на сумму свыше 1 млрд рублей. В условиях повышения ключевой ставки интерес предпринимателей к фондовому рынку значительно возрос: за весь 2023 год при участии МСП Банка бизнес привлек на бирже 2,6 млрд рублей, что почти вдвое меньше текущего показателя.

[Банкир]

Нефть марки Brent вновь демонстрирует рост после продолжительного периода снижения.

[Банкир]

Индекс волатильности вновь демонстрирует рост, предвещая возможное падение рынков.

[Банкир]

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о полном погашении биржевых облигаций серии 001Р-02 на сумму 9 миллиардов рублей, используя собственные операционные средства. Это событие демонстрирует устойчивость и эффективность бизнес-модели компании. Финансовый директор Группы М.Видео-Эльдорадо Анна Гарманова отметила: «18 апреля мы объявили о полном погашении биржевых облигаций серии 001Р-01 на сумму 4,2 миллиарда рублей, а 7 августа – о полном погашении биржевых облигаций серии 001Р-02 на сумму 9 миллиардов рублей. Оба погашения были осуществлены за счёт собственных операционных средств». Кроме того, инвесторам было выплачено 181,7 миллиона рублей дохода за двенадцатый купонный период. В настоящее время в обращении остаются два выпуска облигаций: 001Р-03 на 5 миллиардов рублей и 001Р-04 на 7 миллиардов рублей. Группа М.Видео-Эльдорадо также объявила о размещении новых двухлетних облигаций серии 001Р-05 на сумму не менее 3 миллиардов рублей. Эти облигации могут быть интересны для включения в инвестиционный портфель, учитывая кредитный рейтинг эмитента и доходность инструмента. Срок обращения составляет 2 года, а ориентир купона – 4,25% к ключевой ставке ЦБ. Выплата купона производится ежемесячно. Финансовая стабильность Группы подтверждена кредитными рейтингами: A(RU) с прогнозом «Позитивный» от АКРА и ruA с прогнозом «Стабильный» от Эксперт РА.

[Банкир]

Согласно новому постановлению Банка России, начиная с 2025 года, брокерам будет запрещено осуществлять сделки с иностранными акциями для неквалифицированных инвесторов. С 2023 года уже действует запрет на приобретение ценных бумаг из недружественных стран. В результате санкций, введенных США и Евросоюзом, российские активы на сумму около 6 трлн рублей оказались заблокированы, причем 20% из них принадлежат частным инвесторам.

[Банкир]

Доходность по некоторым выпускам облигаций федерального займа (ОФЗ) вчера достигла уровня 15,8% годовых. Это создает благоприятные условия для участия в аукционах с целью зафиксировать доходность и выгодно инвестировать в государственные ценные бумаги. Частные инвесторы также могут принимать участие в этих аукционах через брокера Сбербанка. Для этого необходимо подать заявку на покупку, указав желаемое количество облигаций и цену, по которой вы готовы их приобрести. Минимальная сумма инвестиций составляет 1000 рублей (стоимость одной облигации).

[Банкир]

В июле россияне инвестировали 133 млрд рублей в ценные бумаги, сообщает Московская биржа. Из этой суммы частные инвесторы направили 16,3 млрд рублей в акции, 64 млрд рублей в облигации и 53 млрд рублей в фонды. Количество частных инвесторов на бирже увеличилось на 396 тыс. человек и достигло 32,8 млн. Всего открыто 58,7 млн счетов, что на 1 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем. Почти четверть населения России уже участвует в рынке.

[Банкир]

Райффайзенбанк временно прекратил операции с юанями и китайскими облигациями в своем инвестиционном отделе. С сегодняшнего дня клиенты могут только вывести юани с брокерского счета на банковский счет или обменять их на рубли по невыгодному курсу, установленному банком.

[Банкир]

Центральный банк России в своем обзоре рисков финансовых рынков подсчитал, что увеличение доходностей облигаций обошлось российским банкам в первом полугодии почти в 700 миллиардов рублей. Если учитывать показатели прошлого года, то общие потери превысили 1,1 триллиона рублей.

[Банкир]

В июле частные инвесторы увеличили объем приобретения акций в три раза по сравнению с июнем, что позволило им войти в число крупнейших нетто-покупателей, говорится в последнем обзоре Центрального банка. Аналитики связывают этот рост с выплатами дивидендов рядом компаний, которые пришлись на прошлый месяц.

[Банкир]

На рынке российского долга наблюдается значительное снижение доходности, что указывает на повышенную вероятность прекращения роста процентной ставки. Особенно заметное снижение произошло по долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ), где доходности упали на 1,3-1,5 процентных пункта, а по 10-летним ОФЗ – на 1 процентный пункт. С 30 июля на рынке ОФЗ началось ралли. Инвесторы больше не ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что формирует пик процентной ставки. Это должно предоставить Банку России возможность для смягчения политики ближе к концу года, при условии замедления инфляции.

[Банкир]

В понедельник "Инвестиционная палата", организатор обмена заблокированными активами, проведет расчеты по ранее поданным заявкам от российских и иностранных инвесторов. Согласно данным компании на июнь, российские инвесторы предложили активы для обмена на сумму свыше 35 млрд рублей. Эти активы представляют собой ценные бумаги, заблокированные на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream. Российские частные инвесторы-резиденты могли продать иностранные ценные бумаги на сумму до 100 тыс. рублей. Для приобретения этих бумаг нерезидентами должны были использоваться средства со счетов типа "С".

[Банкир]

Прекрасные новости для инвесторов! Аналитики прогнозируют, что акции «Мосгорломбарда» могут вырасти до 36% в течение года. - Эксперты из «Синары» прогнозируют стоимость акции на уровне 3,5 рубля к концу текущего года. - Аналитики «Цифра брокер» ожидают, что цена достигнет 3,58 рубля в течение 12 месяцев. - Специалисты из «Финам» оценивают акции на уровне 2,95 рубля. Эти прогнозы подкреплены ростом ломбардного бизнеса, развитием вторичного трейдинга драгоценных металлов и расширением присутствия компании на рынке ресейла и маркетплейсах. Предварительные результаты ПАО «МГКЛ» за первые семь месяцев подтверждают эти прогнозы: - Выручка выросла в 4,1 раза, достигнув 3,44 млрд рублей. - Общий портфель группы увеличился более чем в 1,6 раза, составив 1,25 млрд рублей. - Доля товаров в портфеле, находящихся более 90 дней, сократилась с 34% до 13%.

[Банкир]

Т-Инвестиции представили первый на российском рынке биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) с ежемесячными выплатами. До этого подобные выплаты были характерны только для закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) и открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). В портфель фонда включены флоатеры крупнейших российских эмитентов, таких как Самолет, АФК "Система" и Россети. Процентная ставка по этим ценным бумагам не фиксирована и увеличивается вместе с ростом ключевой ставки. Ожидаемая премия составляет около 1,8%. При текущем уровне ключевой ставки в 18%, выплаты достигнут приблизительно 19,8%. Между тем, аналитики единодушны во мнении, что снижение ключевой ставки маловероятно, и регулятор допускает ее возможное повышение до конца года.

[Банкир]

ВТБ начал осуществлять выплаты по еврооблигациям за 2023-2024 годы ВТБ приступил к выплатам по двум выпускам еврооблигаций, предназначенным для держателей, чьи права учитываются в иностранных депозитариях. Для участия в программе необходимо подтвердить права на ценные бумаги, актуальные на определённые даты фиксации, и направить соответствующую анкету в банк до 20 августа. Этот же срок действует для подачи анкет по выплатам за 2022 год. Анкеты по выпускам еврооблигаций ВТБ за любые даты фиксации в 2022-2024 годах, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут. Выплаты резидентам РФ или стран, не входящих в список недружественных государств, будут зачислены на рублёвые счета в ВТБ.

[Банкир]

Брокерские и управляющие компании начали получать от «Инвестиционной палаты» списки клиентов, имеющих право на обмен замороженных иностранных ценных бумаг. В настоящее время компании ожидают поступления средств для их распределения среди клиентов. В крупных компаниях удовлетворены заявки 22-30% инвесторов.

[Банкир]

Более 708 тысяч российских инвесторов смогли вернуть четверть своих заблокированных активов на общую сумму 8,1 млрд рублей в рамках обмена. Первоначальная сумма заявок на обмен иностранных акций и облигаций превышала 35 млрд рублей. Все средства будут зачислены на брокерские счета в течение пяти рабочих дней в соответствии с решением Совета директоров Банка России. Также рассматривается возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных ценных бумаг.

[Банкир]

В течение первой недели торгов на Московской бирже (с 2 по 9 августа) инвестиционный паевой индексный фонд (ИПИФ) «2xОФЗ» показал прирост в 3,7%, что привело к увеличению стоимости пая с 100 481 до 104 168 рублей. Этот впечатляющий дебют не должен отвлекать от основной задачи фонда — предоставления возможностей для фиксации высоких ставок по долговым бумагам через инвестиции в длинные облигации федерального займа (ОФЗ) перед прогнозируемым снижением ставок. По мере стабилизации инфляции и смягчения кредитной политики, именно длинные облигации получат импульс для роста. Использование дополнительного плеча способствует потенциалу доходности в преддверии снижения ключевой ставки, которое Центральный банк прогнозирует на уровне 14-16% в среднем по году к 2025 году. Тем не менее, текущие успехи фонда «2xОФЗ» наверняка радуют его вкладчиков.

[Банкир]

Индекс Московской биржи поднялся выше отметки в 2900 пунктов.

[Банкир]

Согласно сообщению «Ведомостей», российские форекс-брокеры планируют в сентябре начать предоставление услуг по торговле форвардными контрактами на иностранные акции. В частности, будут доступны контракты на акции таких компаний, как Apple, Tesla и Nvidia. Эти инструменты будут доступны также для неквалифицированных инвесторов, при условии успешного прохождения ими соответствующего тестирования.

[Банкир]

Стоимость золота установила новый исторический рекорд.

[Банкир]

Сотрудники компании Revolut реализовали свои акции, оценив финтех-гиганта в $45 миллиардов. Это позволило Revolut удержать статус самого дорогого стартапа в Европе, сообщает Financial Times. Высокая оценка компании может стимулировать обсуждения о возможном выходе на биржу: по данным FT, британские власти стремятся убедить Revolut выбрать для листинга Лондон, который нуждается в оживлении, а не Нью-Йорк.

[Банкир]

Сбербанк завершил выплату рекордных дивидендов на общую сумму 752 млрд рублей, что составляет 33,3 рубля на одну акцию. Старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов отметил: «Мы направили акционерам рекордные дивиденды за 2023 год. Наши акционеры ценят стабильность выплат, которые позволяют им строить планы на будущее». Государство, являясь контролирующим акционером Сбербанка, получило выплату в размере 376 млрд рублей. Оставшаяся часть была распределена между инвесторами и более 1,8 млн частных акционеров.

[Банкир]

В понедельник акции германского оборонного концерна Rheinmetall снизились в цене на 4,5% после сообщений о вероятном прекращении военной поддержки Украины.

[Банкир]

Впервые с 5 июля 2023 года индекс Московской биржи упал ниже отметки 2 800 пунктов.

[Банкир]

Цена золота впервые в истории превысила $2550 за тройскую унцию.

[Банкир]

Россияне все чаще выбирают вечерние часы и выходные дни для инвестиций. Директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова отметила, что именно поэтому еще в марте 2022 года банк предоставил своим клиентам возможность совершать операции с ценными бумагами через Сбербанк Онлайн в режиме 24/7. Это позволяет инвесторам управлять своим портфелем в любое удобное для них время. В настоящее время клиенты могут торговать облигациями Сбербанка, ОФЗ, БПИФами, а также облигациями, номинированными в иностранной валюте. Все сделки исполняются в ближайший торговый день после подачи заявки, а оплата осуществляется с банковской карты без необходимости пополнения брокерского счета. По словам Кубезовой, благодаря этим изменениям клиенты Сбербанка совершают в среднем около 3000 сделок в день.

[Банкир]

Акции компании "Новабев", производителя водки "Белуга", упали на 80%. Компания осуществила сплит акций и увеличила уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. В результате количество акций в обращении увеличится в восемь раз, при этом действующие акционеры получили по семь бесплатных акций.

[Банкир]

Совкомбанк успешно вышел на рынок цифровых финансовых активов (ЦФА), предоставив своим привилегированным клиентам из Sovcombank Wealth Management новую инвестиционную возможность. Все ЦФА со сроком обращения 6 месяцев были полностью размещены в первый же день. При погашении инвесторы могут рассчитывать на гарантированную доходность по ставке 20% годовых.

[Банкир]

Индекс Московской биржи впервые с июня 2023 года упал ниже отметки в 2700 пунктов.

[Банкир]

Акции ММК, «Распадской» и «Норникеля» значительно снизились в цене после объявления о включении их дочерних компаний в санкционный список США. Стоимость акций ММК упала на 7,4%, «Распадской» — на 3,62%, а «Норникеля» — на 5,5%.

[Банкир]

За два дня акции «Мечела» снизились в цене примерно на 20% после обнародования финансовой отчетности. Горнодобывающая компания сообщила о значительном убытке за первое полугодие, несмотря на незначительное увеличение выручки.

[Банкир]

Российские брокеры обнаружили способ обойти запрет на вывод акций иностранных инвесторов с рынка, используя механизмы доверительного управления и сотрудничество с армянским брокером. Центральный банк России предписал прекратить все операции с нерезидентами.

[Банкир]

Казначейские облигации США утрачивают статус надежного убежища для инвесторов. Активное использование доллара в качестве инструмента давления приводит к снижению интереса к этим ценным бумагам.

[Банкир]

Цены на облигации Telegram Group резко снизились после ареста Павла Дурова. В понедельник их стоимость упала на 8,5-10,4%, согласно различным источникам. Во вторник, 26 августа, конвертируемые долларовые облигации Telegram Group предлагались к покупке по цене $859, с доходностью 16,68% годовых, согласно данным Bloomberg BVA на 16:03 по московскому времени. На рынке находится один выпуск конвертируемых долларовых еврооблигаций Telegram Group, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, общим объемом $2,35 млрд. Эти облигации могут быть конвертированы в акции в случае проведения IPO Telegram Group.

[Банкир]

Облигации Telegram Group резко снизились в цене после ареста Павла Дурова. В понедельник их стоимость упала на 8,5-10,4%, в зависимости от источника данных. Во вторник, 26 августа, конвертируемые долларовые облигации Telegram Group продавались по цене $859, с доходностью 16,68% годовых, по данным Bloomberg BVA на 16:03 мск. На рынке обращается один выпуск конвертируемых долларовых еврооблигаций Telegram Group, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, общим объемом $2,35 млрд. Эти облигации могут быть конвертированы в акции в случае проведения IPO Telegram Group.

[Банкир]

Министерство финансов осуществило размещение двух серий государственных облигаций — с фиксированным и плавающим купонными ставками. Доходность долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном впервые с начала наблюдений в 2015 году превысила отметку в 16%.

[Банкир]

Инвесторы, владеющие украинскими облигациями, согласились на реструктуризацию долга после дефолта, что приведет к потерям в размере 37% от их вложений. Украина возобновит выплату процентов по облигациям по ставке 1,75%.

[Банкир]

Акции известного американского ритейлера Dollar, специализирующегося на товарах по фиксированной цене в один доллар, упали на 26%. Это падение стало самым значительным внутридневным снижением в истории компании. Причиной этого является инфляция, из-за которой товары по доллару исчезают из ассортимента.

[Банкир]

Стоимость акций компании Qiwi снизилась на 10%.

[Банкир]

В период с января по июль 2024 года чистый приток денежных средств от физических лиц в акции и биржевые ПИФы, торгующиеся на Московской бирже, достиг 159 миллиардов рублей, а в облигации — 485 миллиардов рублей. Эти показатели демонстрируют рост на 28% и 23,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также наблюдается увеличение числа инвесторов: по состоянию на конец июля зарегистрировано 32,8 миллиона брокерских счетов, что значительно выше показателя в 29,7 миллиона счетов на конец 2023 года.

[Банкир]

Индекс Московской биржи опустился ниже отметки в 2600 пунктов.

[Банкир]

По предварительным данным Министерства финансов США, к концу 2023 года американские инвесторы владели российскими ценными бумагами на сумму $30,5 млрд. Из этой суммы $28,63 млрд приходилось на акции, а $1,86 млрд — на долгосрочные долговые облигации. Для сравнения, на конец 2022 года объем российских ценных бумаг у американских инвесторов составлял $29,907 млрд, из которых $25,968 млрд были вложены в акции и $3,949 млрд — в долгосрочные долговые облигации.

[Банкир]

Акции многих компаний второго эшелона демонстрируют снижение на 10%.

[Банкир]

✔️ Минфин прогнозирует до 20 IPO в год в период с 2025 по 2030 годы Однако, стоит ли розничному инвестору участвовать в IPO при высоких ключевых ставках? Ответы на этот вопрос будут даны на интернет-конференции "Бум IPO: успехи и разочарования. Уроки для розничных инвесторов". Завтра ведущие эксперты фондового рынка поделятся своими знаниями о том, как принять обоснованное решение об участии в IPO, как правильно анализировать информацию об эмитенте и как управлять своими эмоциями на фондовом рынке. Среди выступающих: • Дмитрий Полянский, главный редактор «РБК Инвестиций» • Илья Херсонцев, представитель Ассоциации розничных инвесторов • Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» и эксперт «Лимон на чай» Не забудьте отметить 3 сентября в своем календаре, чтобы не пропустить это важное событие. 😉 Для получения подробной информации и задавания вопросов переходите по ссылке 👉здесь 🔵 Ваш Контрольный пакет

[Банкир]

На платформе брокера «Инвестпалата», специализирующегося на обмене активами, была опубликована серия сообщений, в которых подробно изложены условия второго раунда обмена. Ранее сообщалось, что выкуп замороженных активов, принадлежащих российским инвесторам, будет продлен до середины октября. Прием заявок от нерезидентов начнется 3 сентября и завершится 20 сентября. В рамках второго раунда обмена заявки от резидентов (российских частных инвесторов) не будут приниматься, так как они уже были собраны ранее.